【日本株】三菱HCキャピタルからの配当報告と今後の追加購入について

配当金
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ダーランド
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こんにちは!!ダーランドです!!

三菱HCキャピタル(8593)より配当金を受け取りました。

受取金額  1017円※税引き後

受け取った配当金はせっせと再投資の資金にさせていただきます!!

今回は僕なりではありますが4つの指標(PER・PBR・ROE・ROA)を元に三菱HCキャピタル(8593)を買い増しするかどうか考察してみようと思います。

業績などのこちらの記事で分析しています。

株価チャート

現在株価はコロナショック前の水準に戻したところですね。

PER

PERとは❓

株価に対してどれくらい純資産を持っているかの指標です。
PERは以下の計算式で求められます。

PER=株価÷1株あたりの純利益(EPS)
ダーランド
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PERとは投資家の期待値を表した数値と言えます。

PER1株あたりの純利益(EPS)のどちらか、あるいは両方が上がると株価が上昇します。

株価が上昇した際は

♢PERが上がったからなのか❓
♢1株あたりの純利益(EPS)が上がったからなのか❓
♢PERと1株あたりの純利益の両方が上がったからなのか❓

これを参考にしています。
1株当たりのジ純利益(EPS)が上がっていないのに、株価が上昇しているということは、PERの数値が上がっているということになります。つまり『業績などは変わっていないが投資家の期待値が上がっている』このような時は割高になっていると考えています。

PERの目安は❓

市場によって異なりますが、一般的に以下のようになると言われています。

♢日本株の場合 ➡︎ 15倍
♢米国株の場合 ➡︎ 20倍
三菱HCキャピタルの現在のPERは5.71倍となっており、割安であると判断できます。

PBR

PBRとは❓
株価に対して、どれくらい利益が利益が出せるかの指標です。
PBRは以下の計算式で求められます。
PBR=株価÷1株あたりの純利益
PBRは1倍目安とされています。
PBRが1倍を超えている場合は企業の資産価値以上に株価が値上がりしている為、割高であると判断します。
三菱HCキャピタルの現在のPBRは0.67倍となっており、PER同様割安であると判断できます。

ROE

ROEとは❓

自己資本利益率に対する当期純利益の比率のことです。

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つまり企業が投下資本に対して企業が投下資本をいかに効率的に運用して利益を生み出したかを表す指標です。

自己資本利益率が高い会社は「投資されたお金を使って効率よく稼いでいる会社」であると判断できます。

ROEは以下の計算式
ROE (%) = 当期純利益  ÷  自己資本 × 100
ROEの目安は❓

業種によって異なりますが一般的には、自己資本利益率が10%以上であれば優良企業であると判断されます。

三菱HCキャピタルの現在のROEは9.2%やや低めとなっています。

ROA

ROAとは❓

ROAとは(Return on Assets)とは純資産利益率といい、総資産からどれだけの利益を生み出したのかを示す指標です。

<ROEとROAの違い>
ROEとROAは、どちらも『何かに対してどれだけ利益を生み出したのか示す指標』という点は共通しています。
ROEは自己資本、ROAは自己資本よりも範囲の広い総資産と比較します。ROEは自己資本に限った経営効率、ROAは会社全体の資産に対する経営効率の良さを測る指標になります。
ダーランド
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ROEは自己資本、ROAは総資産の利益率と覚えましょう!!

ROAの計算式
ROA (%) = 当期純利益  ÷  純資産 × 100
ROAの目安は❓

一般的には5%以上であれば優良企業であると判断されます。

三菱HCキャピタルの現在のROEは1.1%とROE同様やや低めとなっています。

まとめ

三菱HCキャピタルの配当報告と4つの指標についてでした。

僕個人としてはPER・PBR的には割安となっていますが、株価が少し下降現象にあるので積極的な買い増しはせずもう少し様子見といったところです。

業績も良く、配当金も23期連続増配となっています。

今後もタイミングがあれば追加購入をしていきたい銘柄です。

以上になります。
少しでも参考になれば幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございました。

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管理人のダーランドと申します。
2020年から日本株・米国株を中心に投資をしています。
会社員|年収500万円
総資産額|1000万円
家族構成|妻・子供1人
筋トレが趣味で、筋肉と資産を両方増やしていけるように、日々筋トレや投資をコツコツ継続しています。
お金に関しての情報や資産の状況を中心に発信しています。

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